Day trading là gì? hướng dẫn tổng thể

30/06/2020 22:35 +07 - Lượt xem: 2435
1. Day trading(Giao dịch trong ngày) là gì?Giao dịch trong ngày hay còn gọi là đầu cơ trong ngày, mua bán trong ngày là mua hoặc bán...

1. Day trading(Giao dịch trong ngày) là gì?

Giao dịch trong ngày hay còn gọi là đầu cơ trong ngày, mua bán trong ngày là mua hoặc bán một loại hàng hóa, chỉ số, chứng khoán,… nào đó sao cho gần như tất cả các vị thế đều phải được đóng lại trong cùng một ngày giao dịch. Giao dịch trong ngày có thể diễn ra ở bất kỳ thị trường nào, nhưng thường được đề cập trong bối cảnh thị trường giao dịch Forex hoặc thị trường giao dịch chứng khoán.

Các nhà giao dịch tham gia vào giao dịch trong ngày được gọi là nhà giao dịch trong ngày. Họ mua bán theo kiểu này với mục đích là tìm kiếm lợi nhuận, vì vậy họ còn được gọi là những nhà đầu cơ.

Giao dịch trong ngày có thể trở thành một phương pháp sinh ra lợi nhuận rất nhiều, miễn là bạn làm đúng cách. Nhưng nó cũng là một thách thức nhỏ đối với người mới làm quen, đặc biệt là đối với những người không chuẩn bị đầy đủ với chiến lược được lên kế hoạch rõ ràng.

2.Các thị trường Giao dịch trong ngày phổ biến

Một phần quan trọng trong chiến lược Giao dịch trong ngày của một nhà giao dịch là chọn một hoặc vài thị trường để tham gia. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp chọn cách tập trung vào một hoặc hai thị trường. Điều này làm họ trở nên quen thuộc với đặc điểm riêng và sự biến động của thị trường đó, nó giúp họ có thể đưa ra quyết định tốt hơn. Các thị trường phổ biến cho các nhà giao dịch trong ngày bao gồm thị trường hợp đồng tương lai, ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử.

Thông thường, thị trường mà các nhà giao dịch thường tìm kiếm là một số loại cổ phiếu hoặc một cặp tiền tệ giao dịch trong ngày có tính thanh khoản cao.

Các cặp tiền tệ chính thường được xem là sự lựa chọn tốt nhất, vì chúng có khối lượng giao dịch cao nhất. Trong giao dịch ngày tại thị trường ngoại hối, đặc biệt là cho người mới bắt đầu, nên tập trung vào cặp tiền EUR/USD, GBP/USD vì các cặp này thường có điều kiện giao dịch thuận lợi nhất và giá của nó có xu hướng biến động khá lớn.

3. Những đặc điểm cần có của một nhà giao dịch trong ngày

Những người giao dịch trong ngày thường rất chuyên nghiệp, họ giao dịch để kiếm sống chứ không phải giao dịch theo sở thích. Họ cũng thường có kiến thức chuyên sâu về thị trường. Dưới đây là một số điều kiện tiên quyết cần thiết để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công:

  • Kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường
    • Những người cố gắng giao dịch trong ngày mà không hiểu về các nguyên tắc cơ bản của thị trường thường hay bị thua lỗ. Phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ là một kỹ năng cần thiết cho một nhà giao dịch trong ngày, nhưng nếu không hiểu sâu về thị trường mà bạn chỉ tham gia giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật, thì bạn vẫn có thể bị các biểu đồ và chỉ số đánh lừa. Hãy chăm chỉ đọc và hiểu về các đặc tính cụ thể của sản phẩm bạn giao dịch.
  • Có đủ vốn
    • Nhà giao dịch trong ngày chỉ sử dụng vốn với rủi ro mà họ có đủ khả năng để mất. Điều này không chỉ bảo vệ họ khỏi sự hủy hoại tài chính của bản thân, mà còn giúp loại bỏ cảm xúc cá nhân trong giao dịch. Một lượng vốn lớn thường là cần thiết để có thể chịu được các biến động giá trong ngày, nếu vốn và khối lượng giao dịch quá chênh lệch, sự biến động giá có thể làm bốc hơi tài sản của bạn nhanh chóng và các cuộc gọi kí quỹ sẽ xảy ra.
  • Kỷ luật
    • Một chiến lược tốt, dễ sinh lợi nhuận vẫn là vô ích nếu không có tính kỷ luật. Nhiều người giao dịch mất rất nhiều tiền chỉ vì họ thực hiện một vài giao dịch không tuân thủ kỷ luật. Như chúng ta vẫn nói, “Lập chiến lược giao dịch và giao dịch theo chiến lược đó”. Thành công là không thể nếu không có kỷ luật.

Để kiếm lợi nhuận, các nhà giao dịch hàng ngày phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động trên thị trường. Một cổ phiếu có thể hấp dẫn đối với một người giao dịch trong ngày nếu nó di chuyển với biên độ lớn trong ngày. Điều này có thể xảy ra tùy theo các điều kiện khác nhau như báo cáo tài chính, tâm lý nhà đầu tư hoặc thậm chí tin tức kinh tế hoặc tin tức về công ty.

4. Chiến lược Giao dịch trong ngày

Một nhà giao dịch thành công cần có một lợi thế nào đó so với phần còn lại của thị trường. Có một số chiến lược khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng bao gồm Swing trade, Arbitrage, Scalping và Trading News. Những chiến lược này được tinh chỉnh phù hợp với bản thân nhà giao dịch cho đến khi chúng tạo ra lợi nhuận tốt và hạn chế thua lỗ một cách hiệu quả.

LOẠI Rủi ro Lợi nhuận Kỹ năng cần thiết
Swing trading Cao Cao
  • Kỹ năng đọc biểu đồ
  • Biết cắt lỗ
  • Quản lý vốn
Arbitrage Thấp Trung bình
  • Nắm bắt thông tin nhanh
  • Có nhiều vốn
  • Tiến hành mua/bán nhanh
Scalping Trung bình Trung bình
  • Tập trung cao độ
  • Suy nghĩ nhanh
  • Biết đọc xu hướng
Trading News Trung bình Trung bình
  • Biết phân loại tin tức
  • Xác định được mức kháng cự/hỗ trợ
  • Swing Trading là một phương pháp giao dịch đầu cơ trên thị trường tài chính và thường kéo dài từ một đến vài ngày, thậm chí vài tuần với mục tiêu là thu lợi từ dao động của đường giá. Các nhà giao dịch theo chiến lược này được gọi là Swing Trader, họ chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Đối với thị trường giá lên, họ thường dựa vào biểu đồ để mua tại các vùng hỗ trợ và đóng lệnh tại các vùng kháng cự. Ngược lại, đối với thị trường giá xuống, họ sẽ bán tại các vùng kháng cự và đóng lệnh tại các vùng hỗ trợ. Những nhà giao dịch này có thể sử dụng phân tích cơ bản bên cạnh việc phân tích các xu hướng và mô hình giá. Chiến lược Swing Trading rất được các nhà giao dịch lão luyện ưa thích, họ đủ điềm tĩnh và kiên nhẫn để chờ đến thời điểm vào lệnh tốt nhất và không bị cuốn theo các giao dịch hàng ngày.
  • Arbitrage hay còn gọi là phương pháp Kiếm lời chênh lệch giá, về cơ bản chiến lược này mua ở một thị trường và đồng thời bán nó ở một thị trường khác với giá cao hơn, nhờ đó thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch tạm thời về giá. Đây được coi là lợi nhuận phi rủi ro cho nhà đầu tư. Chẳng hạn như trong thị trường chứng khoán, các nhà giao dịch thường cố gắng khai thác các cơ hội chênh lệch giá. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua một cổ phiếu trên một sàn giao dịch nước ngoài mà giá chưa được điều chỉnh cho tỷ giá hối đoái liên tục biến động. Do đó, giá của cổ phiếu tại sàn giao dịch nước ngoài bị định giá thấp so với giá trên sàn giao dịch địa phương và nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ sự khác biệt này.
  • Scalping trong giao dịch tài chính được gọi là phương pháp “lướt sóng”, chiến lược này kiếm các lợi nhuận nhỏ và liên tục, bằng cách thực hiện việc mở lệnh và đóng lệnh nhiều lần trong ngày. Khoảng thời gian giữ vị thế các giao dịch này thường rất ngày, diễn ra trong vài ngày(đối với thị trường chứng khoán) đến vài giây(thị trường ngoại hối, tiền điện tử). Trong thị trường ngoại hối, mục tiêu của các Scalper là kiếm lời từ các số lượng pips rất nhỏ và thực hiện nhiều lần trong suốt thời gian biến động nhất của thị trường. Chiến lược này đòi hỏi sự tập trung cao độ và suy nghĩ nhanh để có thể thành công.
  • Trading News là phương pháp “giao dịch theo tin”, đây là phương pháp giao dịch theo các thông tin kinh tế, các sự kiện chính trị, các tin tức được công bố trong ngày và là phương pháp giao dịch phổ biến nhất trên thị trường Forex. Phương pháp này cần xác định được vùng hỗ trợ và vùng cản mạnh trước tiên, sau đó xem tin tức tung ra hỗ trợ cho đà tăng hay giảm và tham gia mua bán thuận chiều. Tin tức rất quan trọng trong thị trường tài chính và nó khiến thị trường chuyển động. Dù bạn giao dịch theo phương pháp hay chiến lược nào, hãy để ý đến tin tức trước khi đưa ra quyết định mua/bán của bản thân.

5. Thời điểm giao dịch tốt nhất

Là một nhà giao dịch trong ngày, kể cả người mới bắt đầu hay nhà giao dịch chuyên nghiệp, mục đích của bạn là phải tập trung vào sự nhất quán. Một cách để tạo sự nhất quán là giao dịch trong cùng một giờ trong ngày và lặp lại hàng ngày.

Trong khi một phiên thông thường, hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ chỉ giao dịch vào một thời điểm trong cả phiên (Ví dụ đối với thị trường chứng khoán Mỹ: thời gian mở phiên là từ 9h30 sáng đến 4h chiều giờ EST). Giao dịch chỉ hai đến ba giờ mỗi ngày là khá phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày. Dưới đây là những giờ bạn nên tập trung vào:

  • Đối với cổ phiếu, thời gian tốt nhất để giao dịch trong ngày là một đến hai giờ đầu tiên sau khi mở cửa và giờ cuối cùng trước khi đóng cửa. 9:30 sáng đến 11:30 sáng EST là khoảng thời gian hai giờ bạn có thể giao dịch tốt. Đây là thời điểm biến động nhất trong ngày, cung cấp các động thái giá lớn nhất và tiềm năng lợi nhuận cao nhất. Giờ cuối cùng trong ngày, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ EST cũng thường là thời điểm tốt để giao dịch, vì một số động thái khá lớn cũng xảy ra vào thời điểm này. Nếu bạn chỉ muốn giao dịch trong một hoặc hai giờ, hãy giao dịch phiên buổi sáng.
  • Đối với giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày, gần thời điểm mở cửa thị trường chứng khoán là thời gian tuyệt vời để giao dịch hàng ngày. Hợp đồng Tương lai hoạt động cả ngày nên nó sẽ phản ánh đúng hướng của thị trường chứng khoán tại thời điểm thị trường mở cửa, vì vậy cơ hội giao dịch trong ngày tốt thường bắt đầu sớm hơn một chút so với thị trường chứng khoán. Nếu giao dịch hợp đồng tương lai thì bạn nên tập trung vào giao dịch trong khoảng thời gian từ 8:30 sáng đến 11:00 EST. Các thị trường hợp đồng tương lai chính thức đóng cửa vào các thời điểm khác nhau, nhưng giờ cuối cùng của giao dịch trong hợp đồng tương lai cũng thường cung cấp các động thái khá lớn cho các nhà giao dịch trong ngày để tận dụng.
  • Thị trường ngoại hối giao dịch 24 giờ một ngày trong tuần. EUR/USD là cặp giao dịch trong ngày phổ biến nhất. Nó thường thấy sự biến động nhất trong khoảng từ 06:00 đến 17:00 giờ GMT. Các nhà giao dịch trong ngày nên giao dịch trong những giờ này. 12:00 đến 15:00 GMT thường thấy các biến động giá lớn nhất, vì vậy đây là thời gian rất phổ biến và tích cực cho các nhà giao dịch trong ngày. Trong thời gian này, cả thị trường London và Mỹ đều mở cửa, giao dịch đồng euro và đô la Mỹ.

Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn không cần phải giao dịch cả ngày. Bạn có thể sẽ tìm thấy sự nhất quán hơn bằng cách chỉ giao dịch hai đến ba giờ một ngày.

 6. Quản lý rủi ro tài chính

Bạn có thể có phương pháp/chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất thế giới, nhưng nếu không có kế hoạch quản lý rủi ro tốt, bạn có thể mất tất cả. Quản lý rủi ro là gì? Nói một cách đơn giản: đó là một tập hợp các ý tưởng mang lại sự bảo vệ cho các nhà đầu tư. Điều này có thể bao gồm: giới hạn về khối lượng giao dịch, phòng ngừa rủi ro, chỉ giao dịch trong một số giờ hoặc ngày nhất định và nhận ra khi nào nên cắt lỗ.

Rủi ro trong giao dịch là mức độ bạn sẵn sàng mạo hiểm trên mỗi giao dịch. Lý tưởng nhất là rủi ro 1% hoặc ít hơn trên tổng số vốn của bạn trên mỗi giao dịch. Thực hiện việc này bằng cách chọn một điểm vào để mở lệnh mua/bán và sau đó đặt một mức dừng lỗ, điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi giao dịch nếu thị trường bắt đầu có xu hướng đi ngược lại kì vọng của bạn quá nhiều. Rủi ro cũng bị ảnh hưởng bởi mức độ lớn của vị trí bạn chọn để mở lệnh, do đó, hãy học cách tính kích thước và vị trí phù hợp khi giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai. Bao gồm quy mô và vị trí khi bạn mở lệnh, giá vào lệnh của bạn và giá dừng lỗ của bạn, đảm bảo không có giao dịch đơn lẻ nào sẽ khiến bạn mất hơn 1%  tổng số vốn.

Ngoài ra, kiểm soát rủi ro hàng ngày của bạn giống như bạn không để một giao dịch đơn lẻ gây ra nhiều thiệt hại cho tài khoản của mình (quy tắc 1%), bạn cũng không để một ngày làm hỏng tuần hoặc tháng của mình. Do đó, hãy đặt giới hạn tổn thất hàng ngày. Một gợi ý là bạn có thể đặt nó ở mức 3% tổng số vốn của mình. Nếu bạn đang mạo hiểm 1% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch, bạn sẽ cần mất ba giao dịch trở lên (không thắng bất kì giao dịch nào) để mất 3%. Với một chiến lược hợp lý, điều đó không thể xảy ra thường xuyên. Khi bạn đạt đến giới hạn giao dịch trong ngày theo chiến lược của bạn thân, hãy ngừng giao dịch trong ngày hôm đó. Khi bạn đang có lãi, hãy đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày bằng với số tiền lãi trung bình các ngày có lãi của bạn. Ví dụ: nếu bạn thường kiếm được 500 đô la vào những ngày chiến thắng, thì bạn được phép mất 500 đô la vào những ngày thua lỗ. Nếu bạn mất nhiều hơn thế, hãy ngừng giao dịch. Logic là chúng tôi muốn giữ cho các khoản lỗ hàng ngày nhỏ để có thể dễ dàng lấy lại khoản lỗ bằng một ngày chiến thắng thông thường.

7. Bắt đầu với Giao dịch trong ngày

Khi bạn bắt đầu, đừng cố gắng học mọi thứ về giao dịch cùng một lúc. Bạn không cần phải biết tất cả. Là một người giao dịch hàng ngày, bạn chỉ cần một chiến lược mà bạn thực hiện lặp đi lặp lại.

Công việc của một người giao dịch hàng ngày là tìm ra một mô hình lặp lại (hoặc lặp đi lặp lại đủ để kiếm lợi nhuận) và sau đó khai thác nó.

Bạn không cần bằng đại học hoặc chuyên môn gì, bạn cũng không cần phải đọc đến cả trăm cuốn sách để làm việc này.

Tìm một chiến lược cung cấp phương pháp cho người mới bắt đầu, đặt mức dừng lỗ và chốt lãi. Sau đó, thực hiện chiến lược đó với một tài khoản demo.

Bất kể bạn giao dịch ở thị trường nào, hãy mở một tài khoản demo và bắt đầu thực hành chiến lược của mình. Hiểu về một chiến lược không giống như có thể thực hiện nó một cách kỷ luật và chính xác. Không có hai ngày giống nhau trên thị trường, do đó, cần phải thực hành để có thể xem các thiết lập giao dịch và có thể thực hiện giao dịch mà không do dự. Thực hành ít nhất ba tháng trước khi giao dịch vốn thực tế. Chỉ khi bạn có ít nhất ba tháng liên tiếp thực hiện bản demo có lợi nhuận, bạn mới nên chuyển sang giao dịch với tiền thật.

Hãy tập trung vào chiến lược duy nhất đó và chỉ giao dịch thị trường bạn đã chọn, chỉ trong thời gian bạn đã chọn giao dịch.

https://kienthucforex.com/wp-content/uploads/2019/08/daytrading.jpg

8. Lời kết

Day trading (giao dịch trong ngày) đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nếu bạn học cách giao dịch hàng ngày đúng cách, bạn có thể sẽ đạt được một khoản lợi nhuận đều đặn như một công việc để kiếm sống. Khi bạn tạo một chiến lược giao dịch tốt, bạn sẽ có thể phát hiện các mẫu biểu đồ giá lặp đi lặp lại và bắt đầu có lợi nhuận.

Trước khi bạn phát triển các chiến lược “day trading” của riêng mình, hãy đảm bảo bạn nắm được từng điểm đã đề cập trong bài viết này trước khi bạn bắt đầu mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền khó kiếm nào của mình. Với sự hỗ trợ từ các công cụ phân tích, nền tảng giao dịch trực tuyến mọi lúc mọi nơi, có lẽ chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để bắt đầu giao dịch tài chính để để kiếm sống.

Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng bài viết hướng dẫn về giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu sẽ giúp bạn bắt đầu thuận lợi hơn trong thị trường tài chính.

Hãy để lại bất kỳ ý kiến dưới đây, chúng tôi sẽ đọc tất cả và trả lời.



Bình luận


Tin liên quan


 
To cart
Show quick cart